Cem Soner

Bu sene ABD borsalarındaki dayağın sektörel ayrışması:

Otomotiv, hazır giyim, yarı iletken vb. sektörler dayağı yerken; bazı defansif sektörler (yiyecek içecek, telekom, sigorta vs.) ayakta kalabilmiş. ABD harici ülkelerdeki finans sektörü getirisi ise acayip.

[Kaynak: GS]

04.05.2025 11:39 — 👍 7    🔁 1    💬 1    📌 0

17.04.2025 18:27 — 👍 2    🔁 0    💬 0    📌 0

“US Exceptionalism” grafiği: 2. Dünya Savaşı sonrası ABD tahvillerinde yabancı payı %1’in altındaydı, şimdi %33.

Basitçe: ABD dış alemden mal alıyor, dış alem de bu dolarlarla risksiz getiri aracı olan ABD tahvili alıyor. Ama borçlar, oynaklık ve korumacılık bu sistemi sorgulatıyor.

[Grafik: BofA]

16.04.2025 12:57 — 👍 6    🔁 0    💬 0    📌 0

MUFG'nin hesaplamasına göre tarifelerin GSYH'ye etkisi bazında en az etkilenecek ülke Türkiye. ABD'ye ihracat yapan diğer GOÜler daha kötü etkilenecek doğal olarak [solda]

Tarifelerin ABD'de enflasyonist, GOÜlerde ise dezenflasyonist baskı oluşturması bekleniyor [sağda]

12.04.2025 10:37 — 👍 6    🔁 0    💬 0    📌 0

ABD finansal varlıklarının toplam yabancı sahipliği [Kaynak: Apollo]

- Hisse senetlerinin %20'si

- Hazine bonolarının %30'u

- Kurumsal kredilerin %20'si

10.04.2025 11:25 — 👍 6    🔁 0    💬 0    📌 0

Biraz önce güzide bir bankamız beni aradı ve masrafsız + faizsiz nakit avans teklif etti

Maalesef kabul ettim

09.04.2025 10:39 — 👍 7    🔁 0    💬 1    📌 0

Trump tarifeleri ve olası misillemeler ışığında, Muhteşem Yedili yatırımcıları için kritik veri: Şirketlerin %50-70 geliri yurt dışından. Amazon en düşük, daha korunaklı; Nvidia ve Apple görece riskli. Sadece gelir kırılımı değil, tedarik zincirleri de önemli.

[Kaynak: Apollo]

09.04.2025 10:15 — 👍 7    🔁 0    💬 0    📌 0

Son satışların ardından Muhteşem Yedili, S&P’deki diğer hisselere kıyasla tarihsel olarak ucuz seviyelere gerilemiş (kıstas: prospektif F/K)

Morgan Stanley tarafından hazırlanan bu grafikte, 2023’teki AI rallisini ve Deepseek’in 2025’te sahneye çıkışını işaretlemeye çalıştım

08.04.2025 20:30 — 👍 8    🔁 0    💬 0    📌 0

Burada "feed"i "besleme" diye çevirmişler. Aklıma çocukken izlediğim travmatik dizilerden birini getirdi.

06.04.2025 09:52 — 👍 4    🔁 0    💬 1    📌 0

Piyasaları bu hafta altüst eden ve önümüzdeki dönemin en önemli konularından biri olan tarifeler üzerine, 2 farklı ağabeyden 2 güzel içerik. Yürürken, yoldayken, ev işi yaparken dinleyebilirsiniz

1) Şant Manukyan: youtu.be/6WaDOkvDEtU?...

2) Sadi Kaymaz: www.youtube.com/live/8wAjimg...

06.04.2025 08:52 — 👍 17    🔁 1    💬 0    📌 0

Adminin yoğunluk

05.04.2025 12:52 — 👍 15    🔁 0    💬 1    📌 0

Hüstadsız hava sahası...

05.04.2025 12:31 — 👍 16    🔁 0    💬 4    📌 0