Gustaf

💸 #nrest

Nordrest fortsatt gått väldigt starkt, Q2 på torsdag, tror det är upplagt för en mkt fin rapport

ej ha möjlighet att köpa mer tack vare sin befintliga storlek redan.

Med lite mer diversifierat nu känner jag mycket lättare att kunna utnyttja sådana situationer både upp och ner, har resulterat i en relativ aktiv handlade i omallokeringer runt portföljen.

Tidigare när jag varit väldigt koncentrerad som utgångspunkt kände jag ofta man blev väldigt ”fast” i sina positioner. Till exempel om man gått väldigt tungt in i ett bolag som man sedan ser minska med 15-20% utan direkt orsak som då helt plötsligt hade varit ett av de bästa köplagen så skulle man

Generellt sett är jag mer mot koncentrerad skola, var dock mer koncentrerad tidigare. I min nuvarande portfölj utgör fem största innehaven 63% av totala värdet och äger totalt 10 bolag. Vilket någon stans mellan koncentrerad och diversifierad enl mig.

Dra ut en 15-20% tillväxt under antal (?) år framåt låter dock relativt aggressivt?

Sen om du mer syftar på de växer som i att de senaste växt 15-20% förstår jag, sen har ju det redan hänt och visst kom de ifrån lite utav en turn around i bolaget? Så samma tillväxt, svår att klara eventuellt?

Blev lite i linje med tankegången nedan och en +10% på rapporten. Stark rapport från Nordrest med fin tillväxt och ökande marginaler. Samt god utdelning #nrest

Tyckte det var en stark rapport inte mycket att anmärka på, och tycker värdering är låg.

Vad tycker du?

Ingen 🧠 heller enligt böckerna hehe

Det som fint med Opter och unikt

Håller med

Jajo absolut tror vi ser investeringar lite olika bara inget fel på ngt av det. Tycker Petter formulerade det jag menar bra. Men ja fina bolag på sikt blir ju också bra

Syftar mer det svårt veta vart ett bolag kmr prestera om 3 år än 1 år. Inte just tålamod

2027 långt in i framtiden

bsky.app/profile/gust...

Lär finnas bra uppsida i marginal kommande också

Uppskattningar via allabolag.se o grannländernas motsvarigheter

Här tar jag inte hänsyn till att investeringar utöver köpeskillingen i förvärvade bolag troligtvis har gjorts, vilket minskar ROIC:en. Däremot är Berners ackimulerade ROIC hög, vilket fortsatt indikerar hög avkastning.

Gjorde lite grafer till Berner Industrier #Finanstwitter, doftar kvalité! Distribuerar bla teknik mot hållbarhetsomställningen, tänk typ pumpar som minskar utsläppen i fabrik. Många industribolag "tvungna" att investera i Berners teknik vilket skapar motståndskraft i lågkonja? 1/x

Lindex Group: Ser ut som ett intressant special situation. Två delar 1) Lindex: väldigt stabil och lönsam genom åren med bra kassagenerering 2) Stockmann: ej lönsam med negativt FCF.

Stockmann vill de sälja. Lindex går mot sitt slut i investering av nytt stort lager = capex ner.

Min mest orosfaktor kortsiktigt varit om de eventuellt kan vara överlager hos Nato. Om ej sanningen ser det fint ut framåt med låg värdering.

Förra rapporten så sänkte Pareto inför rapport och rätt med kortsiktigt kursfall på rapport. Svårt veta hur mycket som ligger i grund från kommunikation mellan dem och bolaget.

Nordrest #nrest Pareto tror på positiv reaktion på rapport se om de vet något, onekligen ovanlig handel idag i aktien sen förmodligen mycket beroende på Trump etc med försvar.

Fattarfattar

Inte så bra koll på ngn av dem. Men Acast känns spontant mer tydlig marknadsposition? Adtraction känns mer som antal liknande bolag finns betydligt fler av

Ser ut som lossnat lite för Micro systemastion #msab senaste två kvartalen men slutar väl som vanligt i besvikelse… Bolaget verkar väldigt optimistiska dock men hör väl inte ovanligheterna. Synd de ska ha så svårt att exekvera generellt, tidigare iaf. Fin produkt/marknad i grunden

Intressanta flöden i Berner #berner nu också

Fattarfattar får se om de specar framåt, borde inkluderas i ÅR tycker man ju

Inte sett någon spec hur relation ser ut, sen tyvärr är ju mjukvaran också engångsförsäljning

Den stora exponeringen mot Brasilien?

Jepp!

@guldkorninvest.bsky.social